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金融界基金05月26日讯 招商中证香港科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.57%，现价0.721元，成交3045.51万元。当前本基金场外净值为0.7214元，环比上个交易日下跌2.65%，场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-19.08%，业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.23%，近3个月本基金净值下跌6.75%，近6月本基金净值上涨3.00%，近1年本基金净值下跌7.04%，成立以来本基金累计净值为0.7214元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为苏燕青，自2022年01月26日管理该基金，任职期内收益-25.90%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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